Специалист бэк-офиса

Описание и требования

  • Осуществление в системе учета Компании открытие, ведение лицевых счетов клиентов, активов клиентов принятых по договорам управления инвестиционным портфелем и находящихся на брокерском обслуживании;
  • в целях открытия счетов и исполнения сделок и операций формирование и подача приказов и иных документов в банк-кастодиан и иные взаимодействующие органы;
  • начисление комиссии за брокерское обслуживание и возмещаемые доходы, осуществление контроля остатков денег на счетах клиентов;
  • отражение движения денег по банковским счетам и сверка остатков в транзакционной системе Компании на основании полученных выписок;
  • ведение документов дня, журналов внутреннего учета и иной документации в соответствии с внутренними документами Компании;
  • сверка данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг собственных активов Компании и активов клиентов находящихся на брокерском обслуживании, активов клиентов, принятых в доверительное управление, с данными системы учета ЦДЦБ и банка-кастодиана (на ежемесячной основе).

Основные условия

  • Зарплата: Не указана
  • Город: Алматы
  • Адрес: Ул. Кабдолова 16/1
  • Удаленная работа: Нет
  • Опыт: Не указан
  • Занятость: Full
  • Минимум GPA: Не указаны
  • Дата публикации: 8 April 2025

Контакты

  • Асель Сартбаева
    sam@ngdem.kz

О компании

  • Название: АО NGDEM Finance
  • БИН:
  • Сайт: Перейти
  • Описание:

    NGDEM Finance осуществляет доверительное управления активами физических и юридических лиц, а также инвестиционных фондов. Доверительное управления активами предоставляет вам возможность приумножить свой капитал, доверив управления своим капитал профессиональным специалистам.


    Управление активами осуществляется строго в рамках инвестиционной декларации, условия которой обязательно согласовываются с клиентом. Учет и хранение активов клиентов осуществляется независимый банк кастодиан, что гарантирует их максимальную защиту.


    Компания взимает комиссионное вознаграждения от полученного клиентом дохода. Это означает, что она заинтересована в максимальной прибыли