careerhub

Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

Описание вакансии: Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

ДЕПАРТАМЕНТ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ

Обязанности:

- Портфельный учет финансовых инструментов:

1) ежедневно осуществляет загрузку в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС): курсов иностранных валют в справочник курсов иностранных валют с сайта ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - НБРК), проверяет корректность загруженных данных; документов о совершенных сделках по портфелю пенсионных активов предоставляемых банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем, проверяет соответствие данных о совершенных сделках данным первичных документов по сделкам; проверяет корректность загрузки данных о совершенных сделках в АИС;

2) ежедневно сохраняет/загружает первичные документы по совершенным сделкам с пенсионными активами, предоставляемые ответственным подразделением НБРК, управляющим инвестиционным портфелем, контролирует получение копий документов по всем совершенным сделкам с пенсионными активами (покупки/продажи ценных бумаг, открытие обратного «РЕПО», размещение/пролонгация банковских вкладов, сделки с производными финансовыми инструментами, покупки/продажи аффинированных драгоценных металлов и пр.): биржевые свидетельства, trade tickets, договора/дополнительные соглашения по банковским вкладам, контракты по производным финансовым инструментам и пр.;

3) ежедневно осуществляет сверку на соответствие информации о совершенных сделках (количественных, денежных), начисленных купонных вознаграждений, сумм погашений по номинальной стоимости и пр., фактическим движениям денежных средств на инвестиционных счетах Фонда по покупке, продаже, погашению номинальной стоимости и купонных вознаграждений и пр. операций по финансовым инструментам, согласно банковским выпискам;

4) осуществляет корректное и своевременное заполнение в АИС справочника по эмитентам, контрагентам, договорам контрагентов, ценным бумагам в соответствии с условиями проспектов эмиссий, отслеживание информации об изменениях условий проспектов эмиссий, в том числе по купонным ставкам по ценным бумагам с плавающими купонными ставками, по PPN и пр.;

5) осуществляет загрузку данных в АИС в справочник рыночных цен по финансовым инструментам, в сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – НПА) и ВНД;

6) осуществляет ведение портфельного учета финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда в соответствии с требованиями, установленными НПА и ВНД в разрезе по управляющим инвестиционным портфелем: ежедневное начисление вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам, амортизация дисконта/премии; ежедневная валютная переоценка финансовых инструментов, включая дебиторскую/кредиторскую задолженность, резервы (провизии) и пр.; еженедельная переоценка финансовых инструментов по рыночным ценам, выгружаемым из информационных систем KASE и Bloomberg; ежедневное отражение и контроль корректности ввода данных о совершенных торговых операциях и движениях по финансовым инструментам: покупка/продажа/погашение финансовых инструментов, размещение/возврат вкладов, открытие/закрытие «обратное РЕПО» и пр. в инвестиционном портфеле;формирование/восстановление резервов (провизий)/уменьшение стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле в соответствии с НПА и ВНД; контроль наступления сроков прекращения признания финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов и последующее прекращение признания; контроль наступления сроков приостановки/возобновления начислений купонных вознаграждений по финансовым инструментам в портфеле пенсионных активов; ежемесячно выборочная проверка правильности амортизации дисконта/премии по эффективной ставке процента по финансовым инструментам: при покупке/продаже, при начислениях дисконта/премии, при проведении капитализации купонного вознаграждения, при реклассификации; ежемесячно выборочная проверка правильности начисления вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам; реклассификация/реструктуризация финансовых инструментов в соответствии с распоряжениями доверительного управляющего; ежедневная проверка корректности заполнения регистров портфельного учета: по ценным бумагам, по производным финансовым инструментам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям), по доходам/расходам, по вкладам, по операциям «обратное РЕПО» и пр.; ежедневная сверка с банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу;

7) ежедневно контролирует получение по ФАСТИ и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем) отчетов от банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу, загружает полученные отчеты в АИС; сверяет данные портфельного учета в АИС с полученными данными банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем, в сроки, установленные Кастодиальным договором; подтверждает текущую стоимость пенсионных активов и начисленный инвестиционный доход по ФАСТИ и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем);

8) ежедневно формирует в АИС и проверяет в разрезе управляющих инвестиционным портфелем: отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов; отчет по текущей стоимости пенсионных активов, начисленному инвестиционному доходу, отчетов по совершенным сделкам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям) и т.д.;

9) еженедельно/ежемесячно формирует в АИС и проверяет отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов по каждому управляющему инвестиционным поортфелем, отправляет отчет в электронном виде посредством программного обеспечения Национального Банка Республики Казахстан в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и контролирует доставку отчета в уполномоченный государственный орган;

10) ежемесячно формирует и проверяет сводные показатели по пенсионным активам в динамике (с учетом предоставленных данных Управлением бухгалтерского учета и финансовой отчетности) с последующей отправкой на подписание ответственными лицами и публикацию данных в Системе электронного документооборота Фонда («Реестр отчетов»);

11) ежедневно формирует и предоставляет в подразделение осущестлвяющее бухгалтерский учет пенсионных активов сведения по совершенным сделкам и операциям по пенсионным активам;

НАВЫКИ:

- основы функционирования рынка ценных бумаг,

- знание финансового законодательства,

- уверенный пользователь ПК: Microsoft (Word – базовый уровень, Excel - базовый уровень, 1C, Outlook, другая офисная техника.

Требования:Высшее экономическое образование;
Опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности или диплом с отличием или зарубежное образование;

Условия:
Добровольное медицинское страхование;

Зарплата: Не указана
Город: Алматы
Адрес: Не указан
Координаты: Не указаны
Наличие авто: Нет
Удаленная работа: Нет
Пол: Не указан
Опыт: Не указан
Занятость: Полная
Налоги: Не указаны
Минимум GPA: Не указаны

Контакты

ENPF AO enpf@beam.kz

Информация о компании

Название: АО Единый накопительный пенсионный фонд
БИН:
Сайт: https://www.enpf.kz/ru/
Описание:
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ») было создано 22 августа 2013 года на базе Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ).
Учредителем и акционером АО «ЕНПФ» является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан.
Управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляет Национальный Банк РК.

МИССИЯ ЕНПФ
Надежный учет пенсионных сбережений и оказание качественных пенсионных услуг, доступных каждому вкладчику

ВИДЕНИЕ
Высокотехнологичный финансовый институт с персонализированным подходом к формированию и планированию накопительной пенсии

ЦЕННОСТИ ЕНПФ
- Человекоцентричность и ориентированность на потребителя
Фонд видит в каждом прежде всего человека с присущей ему индивидуальностью. Интересы клиентов ЕНПФ – самое важное, и Фонд делает все, чтобы его пенсионные услуги были доступны, понятны, своевременны и соответствовали текущим и будущим потребностям клиентов.
- Приверженность качеству
Слаженная работа команды профессионалов, разделяющих цели и ценности Фонда, соблюдающих установленные стандарты качества.
- Технологичность
Фонд применяет в своей деятельности современные технологии, персонал Фонда постоянно учится и применяет новые навыки и знания, чтобы быть готовыми к требованиям и вызовам времени.
- Надежность
Фонд нацелен на поддержание высоких стандартов корпоративного управления, осуществляет свою деятельность строго в рамках, определенных законодательством Республики Казахстан.
- Ответственность
Руководство и работники ЕНПФ несут ответственность перед вкладчиками и получателями пенсионных накоплений за постоянное совершенствование деятельности Фонда, экономичное и рациональное использование ресурсов.
- Прозрачность и открытость
Фонд открыт для коммуникаций с общественностью, регулярно публикует в открытых информационных источниках сведения о состоянии пенсионных накоплений и своем текущем финансовом состоянии.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕНПФ
Персонализированный подход к оказанию пенсионных услуг и коммуникациям с каждым участником с учетом лучшей мировой практики
- Развитие и модернизация каналов коммуникаций с вкладчиками и получателями с учетом их индивидуальных потребностей
- Развитие персонального консультирования и информирования
- Соблюдение установленных стандартов качества и совершенствование процессов Фонда
Эффективное взаимодействие с общественностью и контрпартнерами ЕНПФ по вопросам накопительной пенсионной системы
- Повышение уровня информированности населения в сфере пенсионного обеспечения и укрепление доверия населения к накопительной пенсионной системе и ЕНПФ
- Взаимодействие с агентами-плательщиками пенсионных взносов
- Взаимодействие с государственными органами
- Взаимодействие с другими контрпартнерами ЕНПФ
Выработка предложений и реализация законодательства по дальнейшему развитию накопительной пенсионной системы Казахстана
- Формирование информационно-статистической базы, совершенствование инструментария актуарного моделирования для проведения анализа и выработки предложений по направлениям дальнейшего развития НПС
- Внедрение нового компонента накопительной пенсионной системы – обязательных пенсионных взносов работодателя
- Осуществление функций ЕНПФ в качестве Компетентного органа в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС
- Совершенствование параметров и механизмов осуществления пенсионных выплат